¿Qué libro (s) y / u otro material de aprendizaje sugeriría para una persona que desea aprender sobre cómo pronosticar un desplome del mercado y beneficiarse de él?

Aprovecharte de un choque que sabes que se avecina es sencillo: compra de compra, cosas cortas, bla, bla, bla. No es muy dificil

Entonces, la parte relevante de la pregunta aquí es cómo se hace para pronosticar el choque. Y hay un par de cosas que necesitas pronosticar

1) Qué mercado se va a estrellar

2) Cuando se va a estrellar.

No trataría de pronosticar una caída del mercado leyendo sobre el análisis técnico (que le dirá lo que quiera si observa con la técnica adecuada) o los analistas del mercado financiero (a los que normalmente se los incentiva para decirle que el mercado está va a subir, o que el mercado va a caer sin ninguna sanción por estar equivocado). Incluso si hubiera algo que ver allí, no te ayudaría a realizar un asesinato porque cualquier accidente que se espere o se pronostique ampliamente no es probable que suceda * y no es parte (1) lo que es complicado aquí, es parte (2) .

Existen problemas potenciales claros y obvios, mercados que obviamente están en un estado en el que podría ocurrir una caída. La deuda del gobierno es una por ejemplo. Tomemos a Japón, que tiene una relación deuda / PIB que hace que Grecia se vea positivamente próspera. Simplemente no hay una forma obvia para que Japón escape de la crisis de deuda que se avecina (y lo mismo ocurre con muchos otros países, incluidos los Estados Unidos). Pero ese ha sido el caso en Japón desde hace décadas. Si hubiera estado apostando a una quiebra de la deuda japonesa cuando identificó por primera vez ese problema, hace mucho tiempo que no.

Así que la clave para pronosticar choques de mercado es el tiempo. Y mi opinión es que para esto es mejor que comprendas el conductismo y los incentivos que cualquier otra cosa. Tratar de comprender cómo piensan las personas y por qué se comportan como lo hacen. Podría ayudar. Probablemente no lo hará. Pero al menos, si te encuentras incapaz de enfrentar choques, como casi todos los demás, tendrás una mejor comprensión del mundo.

Así que voy a recomendar a Daniel Kahnemann.

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y William Poundstone

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* Claramente, se esperan choques de burbujas del mercado como la burbuja punto com de finales de los 90 o el mercado de la vivienda en 2007/8. La clave aquí es el momento: tarde o temprano, cada burbuja estalla, pero llamar a ese estallido incluso unos meses antes puede dejarte con pérdidas devastadoras e incapaz de aprovechar el choque cuando finalmente llegue. Se esperaba que ambos mercados se desplomaran años antes de que realmente lo hicieran.

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